В сфере криптовалют решающее значение имеют концепции NDF (Non-deliverable Forward) и SGD (Единая глобальная цифровая валюта). В этой статье исследуется взаимосвязь между NDF и SGD, проливающая свет на их важность и влияние на криптомир. NDF в основном используются в валютах развивающихся рынков, где существуют ограничения на конвертируемость местной валюты. Эти контракты позволяют предприятиям и инвесторам застраховаться от риска колебаний валют на этих рынках.
Такая возможность расчетов наличными делает беспоставочный форвард особенно полезными для хеджирования валютных рисков, которые имеют ограничения на торговлю или труднодоступны на международных рынках. В отличие от этого, поставочный форвард больше подходят для организаций, которым действительно необходима физическая поставка валюты, например, для предприятий, участвующих в международной торговле или инвестициях. Объем предполагаемых поставок также регулируется только взаимным соглашением.
Беспоставочный форвард позволяют контрагентам заключать валютные сделки в краткосрочной перспективе. Важнейшей частью беспоставочного форварда является расчетная дата — согласованная дата денежного расчета. Финансовый результат обмена, будь то прибыль или убыток, привязан к условной сумме.
Независимо от того, используются ли NDF для хеджирования валютного риска или в качестве инструмента для спекуляций, они могут улучшить портфельные стратегии и открыть двери для новых и интересных возможностей. В России базовым активом такого рода сделок чаще всего является валюта, а сторонами контрактов – банки, фонды, компании и трейдеры. Банки являются самыми активными участниками этого рынка, так как используют форварды для хеджирования собственных рисков, они же предлагают такие контракты в качестве услуги своим клиентам. Взаимосвязь между NDF https://www.xcritical.com/ и SGD заключается в их общей цели — повышении эффективности и простоты международных транзакций. NDF, как инструменты хеджирования, помогают управлять валютными рисками, что по-прежнему будет актуально в контексте SGD. Участникам рынка по-прежнему потребуются инструменты для защиты от потенциальной волатильности обменных курсов, даже при наличии глобальной цифровой валюты.
- В сфере криптовалют решающее значение имеют концепции NDF (Non-deliverable Forward) и SGD (Единая глобальная цифровая валюта).
- Независимо от того, используются ли NDF для хеджирования валютного риска или в качестве инструмента для спекуляций, они могут улучшить портфельные стратегии и открыть двери для новых и интересных возможностей.
- А) Финансовый форвард (базовым является тот или иной финансовый актив – валюта, ценные бумаги, процентные ставки), который, как правило, заключается с банком или между двумя банками.
- Благодаря непосредственной близости к торговым серверам крупнейших бирж, провайдеров ликвидности и банков первого уровня (включая инфраструктуру Equinix LD4), мы гарантируем низкую задержку и своевременное исполнение сделок.
- В контексте криптовалюты NDF позволяют участникам рынка снизить подверженность волатильным колебаниям цен на криптовалюты, соглашаясь на заранее определенный обменный курс в будущем.
Хеджирование Форвардами
Это объясняется четко работающей там системой судебной защиты, делающей форварды максимально безопасными для участников. — Покупать больше ценных бумаг или валюты, чем есть на то свободных средств, и заработать на росте котировок, нарастив позицию — длинная позиция Лонг. Брокер контролирует риски и рассчитывает Начальные ставки риска в случае длинной позиции (Dlong) и в технический анализ фондового рынка случае короткой позиции (Dshort). Соотношение собственных средств и необеспеченной позиции позволит инвестору приумножить потенциальную прибыль.
Atfx Подтверждает Свою Приверженность Росту Торговли В Африке На Fmas 2025
Предприниматель планирует в будущем квартале закупить за рубежом импортные товары. Но неизвестно, каким будет курс через несколько месяцев, и бизнесмен принимает решение о хеджировании с помощью форварда. Он заключает с банком форвардный договор о покупке валюты по текущему курсу.
Следует помнить и о другой стороне медали — это пропорционально повысит риски, поэтому и потери могут вырасти соответственно. № 282-О указало на неправомерность отнесения форвардных сделок к пари и отказа по поводу них в судебной защите, поскольку риск в играх и пари и при форварде имеет разную природу. Лондон является основным центром торговли беспоставочными форвардами, хотя значительная активность наблюдается также в Нью-Йорке, Сингапуре и Гонконге. Беспоставочные форварды и беспоставочные свопы, также часто путают инвесторов, поскольку их роль в чем-то схожа, но функциональные возможности все же различаются. Беспоставочные форварды в основном исполняются внебиржевым способом, а срок их действия обычно составляет от одного месяца до одного года. Наиболее распространенной валютой, используемой при расчетах по данным инструментам, являются доллары.
Форвард (контракт)
В заключение, хотя NDF и IEO работают на разных аренах, они могут косвенно влиять друг на друга в контексте рынка криптовалют. Инвесторам, участвующим в IEO, возможно, придется учитывать валютный риск и потенциальное влияние NDF на оценку проекта. И наоборот, успех или провал IEO также может повлиять на стоимость базовой криптовалюты. Понимание этих взаимоотношений может помочь инвесторам принимать обоснованные форварды решения и ориентироваться на динамичном рынке криптовалют. Что касается текущего рыночного спроса на NDF, Энтони Парсонс отмечает растущий интерес, хотя и с некоторой изюминкой. Однако важно признать, что большая часть этого спроса обусловлена хеджирующей деятельностью, а не чистой спекуляцией.
Однако обе стороны могут урегулировать NDF, конвертируя все прибыли и убытки по контракту в свободно торгуемую валюту. Затем они могут выплачивать друг другу прибыль/убыток в этой свободно торгуемой валюте. Беспоставочный форвард (NDF) — это расчетный наличными и обычно краткосрочный форвардный контракт. Условная сумма никогда не обменивается, отсюда и название « без доставки». Две стороны соглашаются принять противоположные стороны сделки за определенную сумму денег — по договорной ставке, в случае валютного NDF. Это означает, что контрагенты оплачивают разницу между контрактной ценой NDF и преобладающей спотовой ценой.
Одним из таких классов активов, который в последнее время набирает обороты, являются беспоставочные форварды (NDF). Крупнейшими рынками NDF являются китайский юань, индийская рупия, южнокорейский вон, новый тайваньский доллар, бразильский реал и российский рубль. Самый большой сегмент торговли NDF проходит в Лондоне, а активные рынки также находятся в Нью-Йорке, Сингапуре и Гонконге. Главный из них – это отсутствуют гарантии выполнения контракта, какие, например, предоставляет биржа. Любая из сторон договора может в любое время оказаться неплатежеспособной или элементарно недобросовестной.
Чтобы пролить свет на то, что такое NDF и почему они становятся все более важными, Finalto поговорил с Энтони Парсонсом, руководителем отдела ликвидности Finalto. Ликвидность CFD на NDF предоставляет доступ к валютным парам, которые не являются свободно конвертируемыми, обеспечивая существенную гибкость и снижая риски расчетов на волатильных рынках. При цивилизованном рынке применяется для защиты бизнеса от непредвиденных обстоятельств. Для приобретения опыта на срочном рынке инвестору, пожалуй, лучше начинать с подобных операций, то есть в технических целях на короткий срок.
